Reserves en voorzieningen jaarrekening 2003
Reserves en voorzieningen jaarrekening 2003
Gegevens bijgewerkt op zaterdag 1 mei 2004
Beginsaldo
Rentebijschrijving
Overige
Vermeerderinge
n
Verminderingen
Eindsaldo
Bespaarde
rente
RES Reserves
RES100 Algemene reserve
RES001 Algemene reserve
17.372.500,00
3.797.878,30
12.875.470,84
16.031.649,82
18.014.199,32
950.373,79
RES100 Algemene reserve
17.372.500,00
3.797.878,30
12.875.470,84
16.031.649,82
18.014.199,32
950.373,79
RES200 Bestemmingsreserves
RES010 Egalisatie afvalst.heffing
559.566,86
30.776,16
77.604,59
0,00
667.947,61
30.776,16
RES011 Egalisatie riolering
1.516.997,99
83.434,92
0,00
640.192,01
960.240,90
83.434,92
RES200 Bestemmingsreserves
2.076.564,85
114.211,08
77.604,59
640.192,01
1.628.188,51
114.211,08
RES300 Overige bestemmingsreserves
RES002 Centraal Opleidingsplan
61.500,00
0,00
0,00
0,00
61.500,00
3.382,56
RES003 SIOF
36.090.000,00
866.696,00
524.100,00
10.244.071,00
27.236.725,00
1.983.231,24
RES004 Dienstegalisatie CS
57.500,00
1.437,45
0,00
58.937,45
0,00
3.162,48
RES007 Overschrijding BO
36.689,54
0,00
0,00
18.147,50
18.542,04
2.017,92
RES008 Overschrijding SO
7.798,34
0,00
0,00
0,00
7.798,34
428,88
RES009 Wet Voorziening Gehandicapten
1.678.674,37
0,00
178.599,96
694.856,87
1.162.417,46
96.761,08
RES014 Bovenwijkse voorzieningen
2.858.216,44
157.201,92
78.855,06
0,00
3.094.273,42
157.201,92
RES015 Grondexploitatie
12.412.818,29
682.704,96
3.790.640,20
2.937.771,92
13.948.391,53
682.704,96
RES016 Parkeren
7.881.633,31
433.489,80
472.848,69
0,00
8.787.971,80
433.489,80
RES018 Garantie financiering PWVB
198.143,13
10.897,92
0,00
0,00
209.041,05
10.897,92
RES019 Stimulering werkgelegenheid
477.950,83
25.480,65
350.600,00
564.093,73
289.937,75
25.480,65
RES020 Stadsvernieuwing
4.173.958,05
229.567,68
7.535,69
1.342.645,75
3.068.415,67
229.567,68
RES021 Stimulering zakelijke dienstverl.
388.195,72
21.350,76
0,00
2.558,50
406.987,98
21.350,76
Gegevens bijgewerkt op zaterdag 1 mei 2004
Beginsaldo
Rentebijschrijving
Overige
Vermeerderinge
n
Verminderingen
Eindsaldo
Bespaarde
rente
RES025 Herstructurering Bilgaard
97.152,39
5.343,36
0,00
9.122,00
93.373,75
5.343,36
RES026 ISV
6.017.371,07
150.434,29
3.722.269,69
4.776.338,88
5.113.736,17
330.955,44
RES028 Overige bijzondere activiteiten
4.500,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
247,56
RES029 Egalisatie BOF
0,00
1.819,00
8.777.537,79
8.360.301,96
419.054,83
-4.003,29
RES032 Bijlengafonds
57.350,00
1.433,00
0,00
0,00
58.783,00
3.154,20
RES033 Bestuurscommissie Onderwijs
-792.953,00
0,00
792.953,00
0,00
0,00
-39.978,07
RES300 Overige bestemmingsreserves
71.706.498,48
2.587.856,79
18.695.940,08
29.013.345,56
63.976.949,79
3.945.397,05
RES400 Saido baten en lasten
RES099 Saido van rekening baten en lasten
6.156.853,89
0,00
0,00
6.156.853,89
0,00
338.626,92
RES400 Saldo baten en lasten
6.156.853,89
0,00
0,00
6.156.853,89
0,00
338.626,92
Subtotaal reserves
97.312.417,22
6.499.946,17
31.649.015,51
51.842.041,28
83.619.337,62
5.348.608,84
VRZ Voorzieningen
VRZ100 Voorzieningen algemeen
VAG800 Afgesloten complex Havankpark
0,00
0,00
114.146,00
49.486,99
64.659,01
0,00
VAG801 Afgesloten complex Camminghaburen
0,00
0,00
300.621,73
41.967,73
258.654,00
0,00
VRZ501 Achterst, onderh. gebouwen brandw.
142.200,00
0,00
83.200,00
0,00
225.400,00
8.662,50
VRZ502 Lopende procedures
812.500,00
0,00
50.000,00
390.756,78
471.743,22
36.816,23
VRZ503 Wachtgeld Melkert 1 Banen
51.100,00
0,00
0,00
51.100,00
0,00
2.810,52
VRZ504 Wachtgeld voormalige bestuurders
793.400,00
0,00
70.000,00
178.882,05
684.517,95
39.549,05
VRZ505 Pensioenen voormalige bestuurders
1.089.000,00
0,00
1.060.299,96
284.035,99
1.865.263,97
53.750,25
VRZ506 Additionele Werkgelegenheid
125.282,18
0,00
0,00
125.282,18
0,00
6.890,52
VRZ507 Werk en Inkomen
1.911.557,09
0,00
2.717.095,74
239.997,00
4.388.655,83
105.135,60
