BIJLAGE
Productenindex.
Rekening 2003
Concern
Vooruitlopend op deze ontwikkeling is in 2003 een geldlening ad 36 miljoen opgenomen ten behoeve van de
op te richten BV/CV. De lening zal in 2004 aan de CV worden overgedragen. De betreffende gelden wordt in
een rekeningcourantverhouding met de CV verantwoord. De provincie Friesland heeft ons schriftelijk
medegedeeld geen bezwaar te hebben tegen deze constructie.
Bedragen per kwartaal in x 1 miljoen
le kwartaal
2C kwartaal
3C kwartaal
4e kwartaal
Kasgeld limiet
26,6
26,6
26,6
26,6
Begrote netto vlottende middelen
24,7
24,7
21,2
20,0
Werkelijke netto vlottende middelen
14,0
-0,5
3,6
11,5
Lange termijn financiering
Hieronder geven wij u een overzicht van de ontwikkeling van de lange termijn financiering volgens de
begroting en de rekening
Mutaties leningen portefeuille volgens de begroting 2003 (in x 1 miljoen):
Omschrijving
Bedrag in Euro's
Gemiddelde rente
Invloed op de
rente
Stand op 1 januari 2003
167,2
5,99%
Nieuwe leningen
5,0
5,50%
-0,01%
Reguliere aflossingen
-19,7
8,61%
-0,34%
Vervroegde aflossingen
0,0
0.00%
0,00%
Rente aanpassing (oud percentage)
-4,9
6,60%
-0,04%
Rente aanpassing (nieuw percentage)
4,9
5,50%
0,0%
Stand per 31 december 2003
152,5
5,60%
-0,39%
Mutaties leningen portefeuille volgens de rekening 2003 (in x 1 miljoen):
Omschrij ving
Bedrag in Euro's
Gemiddelde rente
Invloed op de
rente
Stand op 1 januari 2003
207,1
5,66%
Nieuwe leningen
10,0
3,60%
-0,27%
Reguliere aflossingen
-28,2
6,35%
-0,12%
Vervroegde aflossingen
-9,4
7,05%
-0,08%
Rente aanpassing (oud percentage)
-2,5
6,62%
-0,02%
Rente aanpassing (nieuw percentage)
2,5
3,78%
-0,02%
Stand per 31 december 2003
179,5
5,34%
-1,32%
Administratieve organisatie
Al het betalingsverkeer heeft de gemeente gecentraliseerd bij drie banken. De BNG, de Postbank en de
Frieslandbank. Hoofdbankier is de BNG, de beide andere bankrelaties worden vooral aangehouden als service
naar de klanten en vanuit regionaal economische motieven. Saldi op deze rekeningen worden afgeroomd ten
gunste van de BNG rekening. Over de condities van deze bankier wordt jaarlijks onderhandeld, daarbij worden
ook de condities van andere banken meegewogen.
Door de vorming van eren Centrale Financiële Administratie heeft in 2003 een verregaande mate van
centralisatie van het betalingsverkeer plaatsgevonden. Zo is een groot aantal bankrekeningen opgheven en is het
betalingsverkeer vrijwel volledig geconcentreerd op de hoofdrekneing van de Bank Nederlandse Gemeenten
(BNG). Daarnaast is gemeente Leeuwarden in 2003 als een van de eerste gemeenten gestart Intemetbankieren.
Conform het treasurystatuut staat de gemeente een correct betaalgedrag voor en een actief invorderingsbeleid.
In 2003 werd slechts in één derde van de ontvangen facturen op tijd door de gemeente betaald. Deels werd dit
veroorzaakt door de in 2003 doorgevoerde origanisatie- en systeem wijzigingen. Hoofdzakelijk worden de te late
betalingen veroorzaakt door een te trage interne afhandeling van facturen. Inmiddels zijn maatregelen genomen
om het betaalgedrag te verbeteren.
Rekening 2003
Concern
N
