Begroting 2006
Concern
Begroting 2006
Concern
Overzicht kapitaallasten
Omschrijving
economische
categorie
rekening
2004
begroting
2005
begroting rente-
2006 omslag
Lasten
Rente gespecificeerd naar:
a. rente en premies van aangegane langlopende
geldleningen
idem
b. rente van de in de kas van de organisatie gestorte
langlopende waarborgsommen
c. rente van aangegane kortlopende geldleningen
idem
d. toegerekende rente over eigen vermogen
idem
idem
2.0
0.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
15.671.064,11 20.428.899,59 17.993.820,73
0,00
0,00
652.437,98
2.175.326,46
2.112.903,22
2.183.776,39
0,00
1.308.150,00
805.653,00
1.594.037,97
1.543.900,00
2.231.989,22
0,00
1.308.150,00
805.653,00
1.560.163,02
2.197.700,00
1.457.606,62
Overige goederen en diensten
gespecificeerd naar:
a. provisie van geldleningen en disagio
b. kosten van uitbetaling van aflosbaar gestelde
obligaties en vervallen rentecoupons
Toevoeging aan fondsen voor premieleningen
0,00
0,00
0,00
Overgeboekte rente wegens het aantrekken
van extra kasmiddelen (functie 911)
idem
2.0 1.845.381,22 1.568.954,43 1.326.098,84
2.0 311.405,25 456.952,00 456.953,00
Afschrijvingen (boetes)
Afschrijvingen (excl.boetes)
2.0 59.325,72 -65.320,00 0,00
2.0 10.533.015,66 16.972.288,19 13.872.753,33
Totaal lasten35.544.636,01 46.845.505,40 40.978.898,54
Baten
Rente van verstrekte kortlopende geldleningen 2.0 243.308,98 1.262.606,00 1.262.606,00
Overgeboekte rente wegens belegging van
overtollige kasmiddelen (functie 911) 0,00 0,00 0,00
Vrijval uit fondsen voor premieleningen 0,00 0,00 0,00
Doorberekende kapitaallasten aan functies,
kostenplaatsen en vaste activa:
rente 0.0
idem 2.0 6.079.349,10 5.282.467,50 5.357.353,65
idem 6.1 0,00 1.365.580,00 1.332.570,41
idem (buiten omslag) 2.0 27.017,22 0,00 0,00
idem 6.1 18.661.945,05 21.962.563,71 19.153.615,15
afschrijving
idem
idem 6.1 10.533.015,66 16.972.288,19 13.872.753,33
Rentebaat rechtstreeks toegerekend aan reserve 0,00 0,00 0,00
Totaal baten 35.544.636,01 46.845.505,40 40.978.898,54
