1
Exploitatie:
Beleidsproducten met
kapitaallasten
rente
21,2
ontvangen
rente 3,5
Kostenplaats
kapitaallasten
-> betaalde
rente 18,1
exploitatie
2,2
Bespaarde rente
4,4
1,0
Stelpost bespaarde rente
op vooruit ontvangen bij
dragen van derden
(voorheen voorzieningen)
1,0
Bijlagenboek Programmabegroting 2008
Bijlage K: Route van de rente
In de notitie Reserves, voorzieningen en rente, onderdeel van de kaderbrief 2007, komt o.a. de zgn.
bespaarde rente aan de orde. Er wordt op schematische wijze aangegeven op welke wijze die bespaarde
rente in de begroting is verwerkt. Hierboven staat een iets gewijzigde versie van dat schema maar nu met
de bedragen erbij. Ter toelichting het volgende.
1. Er wordt 21,2 min aan rentekosten ten laste van de exploitatie gebracht en samen met 3,5 min
aan rentebaten is dus 24,6 min beschikbaar voor renteverplichtingen. Dat betreft 18,1 min. aan
rentebetalingen aan externe geldschieters en 4,4 min. bespaarde rente omdat eigen
financieringsbronnen zijn ingezet. Het restant 2,2 min) wordt direct teruggesluisd naar de
exploitatie als algemeen dekkingsmiddel.
2. De bespaarde rente wordt over drie financieringsbronnen berekend: voorzieningen 1,2 min), de
algemene reserve 0,5 min) en de overige reserves 2,7 min).
151
