Agendapunt 12.
Voorstel 68/33»
Stiens, 18 maart 1968
Onderwerp:
Rekening-courant overeenkomst
Aan
de gemeenteraad
Bijgaand doen wij u toekomen een ontwerp voor een rekening-courant-overeenkomst
met de Stichting "De Spaarbank" te Stiens.
Nu per 1 januari jl. het kasbeheer dezer gemeente is opgedragen aan deze bank-
instelling is het noodzakelijk dat de rechten en verpliohtingen zowel van de
gemeente als van de bank in een rekening-courant-overeenkomst worden vast-
gelegd.
De gemeente is voor de hieruit voortvloeiende werkzaamheden aan de bank geen
vergoeding verschuldigd, doch is gehouden een niet—rentegevend tegoed van
f. 10.000,bij de bank aan te houden.
De werkzaamheden, welke de bank hiervoor verricht, zijn het doen van betalingen
en het innen van ontvangsten, welke tôt 1 januari 1968 door de gemeente—ont—
vanger werden verricht.
Het ligt in het voornemen bij de bank steeds een dusdanig saldo aan te houden
als met het oog op de op korte termijn te verwachten kasbetalingen voor de
gemeente noodzakelijk voorkomt. Het is derhalve niet de bedoeling dat de ge
meente rredieten in rekening-courant bij deze bank opneemt, hetgeen met het oog
op het debetrentepercentage voor de gemeente zêér ongunstig zou zijn.
De overeenkomst kan worden beëindigd op 31 december van het jaar, waarin één
der partijen tenminste één maand tevoren aan de andere partij hiervan kenrds
heeft gegeven.
Wij stellen u voor tôt vaststelling van bijgaande ontwerp—overeenkomst over
te gaan.
Burgemeester en wethoniers van Leeuwarderadeel
De secretaris,
De burgemeester,
F.J. KRAM
H. HELLINGA
S/K
