Voorstel 70/33
Agendapunt 10
S t i e n s, 16 maart 1970.
Onderwerp;
Belegging kasgelden.
Aan
de gemeenteraad.
In de praktijk kan het voorkomen dat de gemeente bij de N.V. Bank voor Ne—
derlandsche Gemeenten tijdelijk een aanzienlijk creditsaldo in rekening-
courant heeft als gevolg van diverse omstandigheden, b.v. de ontvangst van
een geldlening voor een bepaald object, een afrekening of storting van het
gasbedrijf, uitkeringen van het rijk, etc.
De N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten vergoedt hiervoor slechts een
rente van 2^ welk percentage wordt verhoogd met 1-|- voor het bedrag,
dat gedurende een kalenderkwartaal ten gunste van de rekeninghouder onaf—
gebroken in rekening-courant als creditstand aanwezig is geweest.
O.a. heeft de gemeente onlangs een geldlening ontvangen van f 300.000,
voor de bouw van een nieuwe openbare school voor basisonderwijs in Stiens-
zuid en een geldlening van f 200.000,voor de consolidatie van vlottende
schuld, terwijl een kasgeldlening ad f 500.000,per 1 januari 1970 is
verlengd. Als gevolg van de aanhoudende winter, kwamen de werkzaamheden b.v.
de 3e phase van de realisatie van het stratenplan in Stiens—zuid stil te
liggen, terwijl met de bouw van de nieuwe school nog geen aanvang kon wor—
den gemaakt.
Als gevolg van vorenstaande liep het creditsaldo in rekening-courant bij de
N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten op tôt f 400.000,Teneinde een
zo hoog mogelijke rente te verkrijgen, zonder de liquiditeitspositie van de
gemeente in gevaar te brengen werd hiervan f 200.000,deposito voor een
maand bij gemelde bankinstelliug geplaatst tegen een rentevoet van 1ÎJ.
Uit inlichtingen, verkregen bij andere bankinstellingen, is ons evenwel ge—
bleken, dat door die instellingen een hogere rentevergoeding plaats vindt.
Aangezien ons collège evenwel niet gemachtigd is door uw raad om elders tij—
delijk kasmiddelen te plaatsen, konden wij op deze aanbiedingen niet ingaan.
Hoewel na afloop van de winter gemeld creditsaldo als gevolg van de hervat—
ting der werkzaamheden zeker spoedig aanzienlijk zal slinken en vermoedelijk
zelfs omslaan in een debetsaldo, komt het ons toch gewenst voor in voorko—
mende gevallen slagvaardig te kunnen optreden, teneinde een zo hoog moge
lijke rente te kunnen bedingen.
Wij stellen u dan 00k voor ons te machtigen tôt het tijdelijk elders beleg—
gen van kasgelden door de vaststelling van bijgaand concept—besluit.
Burgemeester en wethouders
de secretaris,
van Leeuwarderadeel
de burgemeester,
J.P. VAN DER K00I
H. BOSCHMA.
