Rekening-courant overeenkomst
Onderget ckenden
1. De gemeente Leeuwarderadeel, ten deze ingevolge artikel 78 der Gemeentewet ver-
tegenwoordigd door haar burgemeesterde heer H. Boschma, handelende ter xiit-
voering van het besluit van'de raad dier gemeente van
goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van Friesland bij besluit van
nummer' hierna te noemen: de Gemeente 5
en \o...
2. de Amsterdam-Rotterdam BankH.V.kant.oor Leeuwarden, ten deze vertegenwoordigd
door de Keren-. j
hierna te noemen: de Bank;
verklaren te zijn overeengekomen de navolgende rekening—courantovereenkomst onder de
navolgende voorwaarden en bedingen: -.1.:
1De debetrente van de in rekening-courant, door de Gemeente "bij de Bank verschul-
digde bedragen wordt vastgesteld op 1 'Jo "boven het promesse-disconto van de
Reder1andsche Bank.
2. De creditrente voor de in rekening—courant door de Gemeente bij de Bank uitstaande
bedragen wordt vastgesteld op 2gestaffeld over het volledige saldo.
Voor de berekening van de credit—rente zal het jaar op 360 dagen en de maand op
30 dagen worden gesteld.
3. Van iedere wijziging in de rentepercentages zal de Bank tenminste Sdn maand tevo—
ren aan de Gemeente kennis geven.
4. De Bank belast zich met de betalingen, welke de Gemeente aan haar zal opdragen
tegen een vaste vergoeding van f. 750,per jaar.
5« De Bank zal geen betalingen doen dan op door de gemeente—ontvanger getekende en
door de voorzitter van het college van burgemeester en wethouders gewaarmerkte
betalingsopdrachten.
In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid is de Bank gerechtigd in
spoedeisende gevallen betalingen te doen op door de gemeente—secretaris of diens
plaatsvervanger gewaarmerkte betalingsopdrachten.
6. De Bank belast zich met de ontvangst van alle bedragen, welke de gemeente van
derden heeft te vorderen terzake van belastingen, leges en vergoedingen, waartoe
de Gemeente aan de Bank de benodigde gegevens zal verstrekken.
De Gemeente verplicht zich op alle desbetreffende stukken als plaats van betaling
de Bank aan te wijzen onder vermelding van het rekeningnummer van de gemeente bij
de Bank.
De werkzaamheden van de Bank zullen zich in dezen niet verder uitstrekken dan ver—
antwoording van de ontvangen bedragen.
7. De Bank zal de Gemeente dagelijks in kennis stellen van alle mutaties, welke in de
rekening worden aangebracht, door toezending van een dagafschrift der boelcingen,
vermeldende tevens het saldo der rekening vo<5r zowel als na de verrichte boekingen.
Het dagafschrift is vergezeld van een afzonderlijk bewijs van elke boeking. Ha af—
loop van het kalenderjaar wordt door de Bank het bedrag van de verschuldigde of
te vorderen rente aan de Gemeente medegedeeld en op de rekening verantwoord.
8. Onder de hiervoor bedoelde ontvangsten en uitgaven worden begrepen die betalingen
en ontvangsten, welke tot nu toe werden verricht door de Stichting "De Spaarbank"
te Stiens als uitvloeisel v«n de met haar gesloten r ekening-c our ant overeenkomst
Alzo zullen hieronder niet begrepen zijn die betalingen en ontvangsten, welke
normaliter door de H.V. Bank voor Hederlandsche Gemeenten te s—Gravenhage voor
de gemeente worden verricht.
9. De Gemeente houdt geen crediet aan in rekening-courant bij de Bark. Voorzover een
debetsaldo in rekening-courant om welke oorzaak dan 00k mocht ontstaan neemt de
gemeente-ontvanger onverwijld die maatregelen, welke noodzakelijk zijn om het
debetsaldo op de kortst mogelijke termijn teniet te doen.
