Agendapunt: 14.
Voorstel nr.: 84/82.
□nderwerp
Geldlening
Stiens, 20 juni 1984
Aan
de gemeenteraad
Ingevolge de Wet Kapitaaluitgaven Publiekrechtelijke Lichamen dienen de
gemeenten de vaste financiering te verzekeren van de op de kapitaaldienst
van de begroting geraamde uitgaven, die zij binnen de komende vijftien
maanden zullen moeten doen.
Deze vast financiering behoeft niet te zijn verzekerd, indien en voor-
zover de zgn. kasgeldlimiet nog ruimte biedt.
Deze limiet houdt in dat een bedrag overeenkomende met maximaal 16% van
de totale inkomsten van de gewone dienst, met uitzondering van de inkom-
sten van de hoofdstukken XII (kasgeldvoorzieningenen XIV verrekeningen
mag worden gefinancierd met kortlopende middelen.
Volgens een ter uitvoering van genoemde Wet maandelijks op te maken staat IV
is de netto behoefte aan vaste financieringsmiddelen per 1 juni j.l. becij-
ferd op 3.681.785,--. Oit betreft in hoofdzaak de betalingsverplichtingen
ten aanzien van de door de raad beschikbaar gestelde en door gedeputeerde
staten goedgekeurde kredieten.
Uitgaande van de primitieve begroting 1984 plus goedgekeurde wijzigingen,
is het bedrag dat met kortlopende middelen mag worden gefinancierd berekend
op f 3741 795Er is derhalve sprake van een ruimte onder de kasgeld
limiet van slechts 60.010,per 1 juni 1984.
Onder de nog bij Gedeputeerde Staten ter goedkeuring liggende wijzigingen,
bevinden zich kredieten tôt een bedrag van ruim f 191.000,
Goedkeuring hiervan bij gelijkblijvende liquiditeitspositie, zal leiden
tôt overwchrijding van de kasgeldlimiet met 130.000,-- en derhalve nood-
zaken tôt sluiting van een vaste lening van minimaal dit bedrag. Verwacht
wordt overigens dat de liquiditeitspositie de komende maanden enigszins
verbetert
Een belangrijke oorzaak van de thans blijkende geringe ruimte onder de
kadgeldlimiet is voorts het feit dat in november en december a.s. een
bedrag van 481.200,vervroegd wordt afgelost. Hiermee wordt in de
staat IV van 1 juni j.l. voor het eerst rekening gehouden
De kasgeldlimiet, welke de laatste jaren steeds 3.700.000,-- bedraagt
zal bij het totstandkomen van de nieuwe begroting belangrijk lager uit-
vallen, omdat de huidige zgn. dubbel-tellingen (administratieve bijdrage-
boekingen van het ene hoofdstuk aan het andere) dan niet meer voor mogen
komen
- 2 -