- 11 -
Wij denken dat rekening moet worden gehouden met een bedrag van ongeveer
f 10,0 miljoen.
Ongeveer de helft van het genoemde bedrag zal door gebruik van reserves en
eenmalige inkomsten afgedekt kunnen worden, waardoor de andere helft geak-
tiveerd zal moeten worden. Bij een afschrijving in 40 jaar en een rente
van 9% moet dan rekening worden gehouden met een kapitaallast van f 575.000,
(lineaire afschrijving)Met betrekking tot de exploitatielasten kan worden
vermeld dat deze vermoedelijk maar marginaal (pirn, f 25.000,hoger
zullen zijn danhetnivo dat op dit moment in de begroting is opgenomen, zulks
door een efficiencyverbetering die mogelijk zal zijn en door het sluiten
van meerjarige gebruikerskontrakten.
Wij stellen u voor de lasten welke in totaal dus op ongeveer f 600.000,
uit zullen komen gefaseerd op te nemen in het meerjareninvesteringsprogramma
behorend bij de begroting van het komende jaar.
Ten opzichte van de meerjarenramingen waar wij nu vanuit gaan betekent het
opnemen van deze lasten een budgettaire last van 150.000,in 1992;
f 300.000,-- in 1993 en f 450.000,-- in 1994.
Samenvatting
In de inleiding van dit hoofdstuk zijn wij uitgegaan van beginstanden van de
post onvoorzien zonder rekening te houden met de lasten welke voortvloeien
uit het meerjareninvesteringsprogramma. In het eindoverzicht dienen deze
lasten mee te worden genomen, alsmde de stelpost van f 45.000,welke
ieder jaar een buffer moet vormen, hetgeen dan het volgende meerjarenoverzicht
geeft (bedragen x 1.000,
1992
1993
1994
Gecorrigeerde beginstanden onvoorziene
uitgaven
260,8
379,6
407,8
Doorwerking begrotingswijzigingen 1991
50,3
47,6
- 47,6
Andere ontwikkelingen 1991
59,6
55,8
63,2
Algemene Uitkering (incl.verwerking uit-
komsten Tussenbalans en Kaderbrief)
136,8
- 144,3
- 186,7
Grote toekomstige ontwikkelingen
175,7
67,7
132,8
Akkommodatiebeleid
150,0
- 300,0
- 450,0
Benodigde ruimte t.b.v. het huidige
meerjareninvesteringsprogramma
161,5
- 291,0
- 351,1
Stelpost onvoorzien
45,0
45,0
- 45,0
Begrotingsruimte (cumulatief)
398,9
- 460,2
- 476,6
Idem t.o.v. vorig jaar
398,9
- 61,3
- 16,4
Uit dit meerjarenoverzicht blijkt dat tot en met het begrotingsjaar 1994
voor in totaal ongeveer f 480.000,ruimte gevonden moet worden, te weten
(afgerond op 10.000,in:
1992 f 400.000,—
1993 - 60.000,—
1994 - 20.000,—
- 12 -
