Ultkomst begroting 1992
Zoals verwacht is de uitkomst van de begroting 1992 van de Algemene
Dienst negatief.
Indusief de hierboven genoemde zaken komt het tekort uit op
f 160.504,--.
In de juni-notitie werd de verwachting uitgesproken dat de begroting
1992 naar alle waarschijnlijkheid een tekort zou vertonen van
f 291.700,--.
T.o.v. deze verwachting lijkt het thans berekende tekort een verbete-
ring. Dit is echter niet het geval, omdat in de voor u liggende
begroting reeds een tweetal dekkingsmaatregelen zijn verwerkt die
t.a.v. de uitkomst van de juni-notitie nog meegenomen moeten worden.
Het betreft hier de volgende maatregelen:
a. het schrappen/verschuiven in het meerjareninvesteringsprogramma
waardoor in 1992 een bedrag van f 100.000,-- vrij zou moeten komen;
b. het efficienter werken waardoor eveneens f 100.000,-- vrijgemaakt
zou worden.
Om op een gelijke noemer te komen, dienen deze maatregelen van de
uitkomst van de juni-notitie te worden afgetrokken, zodat de thans
berekende uitkomst van f 160.504,-- vergeleken moet worden met
f 91.700,-- en blijkt er dus sprake te zijn van een toename van
f 68.804,--. M.b.t. deze verslechtering, kan o.a. naar de volgende
oorzaken worden verwezen:
a. het schrappen/verschuiven van investeringen (zie bijlage)
heeft geen f 100.000,-- maar f 98.477,-- opgeleverd, het-
geen een nadeel geeft van f 1.523,--
bde beoogde besparing van f 100000- - door efficienter te
gaan werken is in principe wel bereikt, maar wordt door
externe faktoren gedeeltelijk teniet gedaan; op de econo-
mische kategorie 3.4 (overige goederen en diensten)en de
daarmee direkt verbonden zijnde andere kategorieen, zou
een besparing van f 102.914,-- gerealiseerd kunnen worden
indien die faktoren er niet geweest zouden zijn; door hoge-
re bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen en hogere
energiekosten blijft uiteindelijk van de beoogde efficien-
cyverbetering maar f 73.855,-- over, hetgeen t.o.v. de
doelstelling een nadeel geeft van - 26.145,--
c. tot en met de begroting 1991 werd op begrotingsbasis een
bijdrage uit de Algemene Reserve t.g.v. de Gewone Dienst
gebracht. Deze bijdrage werd echter nooit geeffektueerd,
zodat de Algemene Reserve intakt bleef. Door het nu achter-
wege laten van deze bijdrage ontstaat een nadeel van 1/30 x
f 644.113,-- (raming 1991 en juni-notitie) is - 21.470,--
d. de hierboven genoemde zaken waarvoor in 1992 aanvullende
ruimte vrijgemaakt moet worden betekenen t.o.v. de juni-
notitie eveneens een nadeel van 8835- -
Totaal van de nadelen f 57.973,--
