Liquiditeitenbeheer
Liquiditeitenplanning
Rating
Renterisico
Renterisico-norm
Rentetypische looptijd
Rentevisie
Saldobeheer
Solvabiliteitsratio van 0%
Treasuryfuncttie
Uitzetting
Het financieren en uitzetten van middelen voor een periode tot een
jaar.
Een gestructureerd overzicht van de toekomstige inkomsten en
uitgaven, ingedeeld per tijdseenheid.
De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij
toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier.
Het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiele)
resultaten van de gemeente door rentewijzigingen.
Een bij de aanvang van enig jaar op basis van de Wet fido gefixeerd
percentage van het totaal van de vaste schuld van de gemeente dat bij
de realisatie niet mag worden overschreden.
Het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op
basis van de voorwaarden van de geldlening sprake is van een door de
verstrekker van de geldlening niet bei'nvloedbare, constante rentever-
goeding.
Toekomstverwachting over de rente-ontwikkeling.
Het beheer van de dagelijkse saldi op de rekeningen.
Status die door een bancaire toezichthouder in een EU-lidstaat aan het
schuldpapier van een instelling kan worden toegekend.
De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen
en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op
de fmanciele vermogenswaarden, de fmanciele stromen, de financiele
posities en de hieraan verbonden risico's. De treasuryfunctie bestaat
uit vier deelfuncties: risicobeheer, gemeentefinanciering, kasbeheer en
debiteuren- en crediteurenbeheer.
Het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derden tegen vooraf
overeengekomen condities en bedingen. Kortlopende uitzettingen
hebben betrekking op een periode tot een jaar en langlopende
uitzettingen hebben betrekking op een periode van een jaar of langer.
HOOFDSTUKII DOELSTELLINGEN
Artikel 2. Doelstellingen van de treasuryfunctie
De treasuryfunctie van de gemeente dient tot:
1Het verzekeren van duurzame toegang tot financiele markten tegen acceptabele condities.
2. Het beschermen van de gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste
fmanciele risico's, zoals renterisico's, koersrisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's.
3Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en exteme kosten bij het beheren van
de geldstromen en fmanciele posities.
4. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet fido respectievelijk
de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.
HOOFDSTUK HI RISICOBEHEER
Artikel 3. Uitgangspunten risicobeheer
Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:
1De gemeente mag leningen of garanties uit hoofde van de "publieke taak" uitsluitend ver-
strekken aan:
