Artikel 17.
T reasuryfunctie
De treasuryfunctie wordt uitgeoefend door de kassier
Artikel 18.
Bevoegdheid tot het aangaan en vervroegd aflossen van geldleningen
1. De bevoegdheid tot het aangaan van geldleningen is door de gemeenteraad overgedragen
aan burgemeester en wethouders.
2. De bevoegdheid tot het vervroegd aflossen van geldleningen is door de gemeenteraad
overge-dragen aan burgemeester en wethouders.
Artikel 19.
Verantwoordelijkheden
De verantwoordelijkheden, voorzover hiervoor niet genoemd, met betrekking tot de treasuryfunctie
van de gemeente, staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordeliikheden
Gemeenteraad -
Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het -beleid, globale richtlijnen
en limieten.
Het vaststellen van de treasuryparagraaf in begroting en rekening.
Het houden van toezicht op het treasurybeleid en uitvoering hiervan.
Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het
treasurybeleid.
Het aanwijzen van derde partijen waaraan leningen of garanties uit hoof-de
van de publieke taak mogen worden verstrekt.
Het verstrekken van rekening-courantovereenkomsten met derde
organisaties.
Het uitvoeren van de niet aan het college overgedragen treasuryactivitei-
ten.
Commissie III
- Het uitbrengen van advies over beleidsvoorstellen en rapportages op het
gebied van treasury aan de gemeenteraad
Burgemeester en
wethouders
- Het uitvoeren van treasurybeleid.
- Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties.
- Het rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasu
rybeleid
Controller
- Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury.
- Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen.
- Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de
informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren
aan het college.
Administrateur
- Het uitvoeren van de aan haar/hem gemandateerde treasuryactiviteiten
conform het treasurystatuut en de treasuryparagraaf.
9
