- Het zorg dragen voor een juiste verantwoording van de uitvoering van
de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten.
- Het rapporteren aan het college over de uitvoering van hettreasury-
beheer.
- Het afleggen van verantwoording aan het college.
Sectorhoofden - Het zorg dragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun
sector aanlevert aan de sector Middelen met betrekking tot de
toekomstige uitga-
ven en ontvangsten.
FunctieV erantwoordelii kheden
Budgethouder - Het zorg dragen voor een goede kwaliteit van de informatie aan de sector
Middelen met betrekking tot toekomstige uitgaven en inkomsten.
Het zorg dragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele
informatie over toekomstige geldstromen aan de sector Middelen.
Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van
hun budgetten
Kassier/treasurer- Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfunc-
ties: het risicobeheer, gemeente-financiering (financiering, uitzetting en
relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten overeenkomstig dit
treasurystatuut en de treasuryparagraaf worden uitgevoerd en de trans-
acties dienen geautoriseerd te zijn door de administrateur.
Het opstellen van een rentevisie.
Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en
liquiditeitenbeheer.
Het beheren van de geldstromen.
Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige
financiele instellingen.
Het afsluiten van financiele contracten, voortvloeiende uit bovenstaande
deelfuncties.
Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties.
Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied.
Het adviseren van de sectoren over de financiele gevolgen van hun
activiteiten en projecten.
Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de
gemeentelijke administratie.
Het overboeken van saldi tussen bank- en girorekeningen.
Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer
Het afleggen van verantwoording aan de administrateur/het sectorhoofd
middelen over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde taken.
Financiele - Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden,
rechten, administratie verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten
en betalingen in de verplichtingen- en financiele administratie.
10
