Accountant
Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en
controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut.
HOOFDSTUK VIII BEVOEGDHEDEN
Artikel 20.
Bevoegdheden
In onderstaande tabel staan de bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven
als-mede de daarbij benodigde flattering.
Saklo-. liauiditeiten- en geldstroombeheer:
- Het uitzetten van geld via callgeld, deposito
en spaarrekening
- Het aantrekken van geld via callgeld
of kasgeld
- Betalingsopdrachten voorbereiden, betaal-
baarstellen en versturen
Bevoegde
functionaris
(eerste
handtekening)
kassier
kassier
kassier
Autorisatie
(tweede
handtekening!
administrateur
administrates
administrateur
Bankrelatiebeheer:
-Bankrekeningen openen./sluiten/wijzigen
burgemeester en burgemeester en
wethouders wethouders
Bankcondities en tarieven afspreken
administrateur
burgemeester en
wethouders
Financiering en uitzetting:
- Het afsluiten van kredietfaciliteiten
administrateur
burgemeester en
wethouders
Het aantrekken van gelden via onderhandse
leningen
Het uitzetten van gelden via onderhandse
leningen
Het verstrekken van leningen an derden uit
hoofde van de publieke taak
Het verstrekken van leningen aan ambtenaren
administrateur
burgemeester
en wethouders
burgemeester
en wethouders
administrateur
burgemeester en
wethouders
gemeenteraad
gemeenteraad
burgemeester en
wethouders
Het garanderen van gelden uit hoofde van de
publieke taak
burgemeester en
wethouders
gemeenteraad
11
