Met betrekking tot de treasury-activiteiten, voorzover hiervoor niet genoemd, dient tenminste de in
de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende
functionarissen:
Informatie
Informatie-
freauentie verstrekker
Informatie-
ontvanaer
- Gegevens met betrekking tot
toekomstige uitgaven en ont-
vangsten voor de liquiditeiten-
planning
kwartaal/
incidenteel
sectorhoofden
kassier
Tnformatie
Informatie-
freauentie verstrekker
Informatie-
ontvanaer
Liquiditeitenplanning
kwartaal
kassier
administrateur
Beleidsplannen treasury in
treasury-paragraaf begroting
jaarlijks
administrateur
gemeenteraad
Evaluatie treasuryactiviteiten
treasury-paragraaf rekening
jaarlijks
administrateur
gemeenteraad
Voortgang onderdeel treasury-
paragraaf via voor- en
naj aarsrapportage
half-
jaarlijks
administrateur
gemeenteraad
Verantwoording naar aanlei-
ding van treasury-paragraaf
via rekening
jaarlijks
administrateur
gemeenteraad
Informatie aan derden (toe-
zichthouder en CBS) zoals
genoemd in artikel 8 Wet fido
kwartaal
administrateur
derden
Lenings-, uitzettings- en
garantiebesluiten
binnen 14
dagen na
besluit
burgemeester en provincie
wethouders
13
