15.950
8,50%
1.356
(Bedragen x EUR
1.000)
BUDGET
REALISATIE
Kwartaal
Jaar
1:jan-
mrt
2; apr-
jun
3: Jul-
sep
4: okt-
dec
Jaar
Viottende schuid
Opgenomen gelden 1 jaar
Schuid in rekening-courant
Gestorte gelden door derden 1 jaar
Overige geldleningen niet zijnde vaste
schuid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal viottende schuid
0
0
0
0
0
0
Viottende middelen
Uitgeleende gelden 1 jaar
Contante gelden in kas
Tegoeden in rekening-courant
Overiqe uitstaande gelden 1 jaar
0
0
758
0
0
0
564
0
0
0
928
0
0
0
995
0
0
0
811
0
Totaal viottende middelen
0
758
564
928
995
811
Toets kasgeldlimiet
Totaal netto viottende schuid
Toegestane kasgeldlimiet
0
1.356
-758
1.356
-564
1.356
-928
1.356
-995
1.356
-811
1.356
Ruimte Overschrijding (-)
1.356
2.114
1.920
2.283
2.350
2.167
Omvang begroting per 1 januari 2007
Kasgeldlimiet in procenten van de
grondslag
Kasgeldlimiet in bedrag
De gemeente Leeuwarderadeel heeft bij de volgende instellingen een bankrekening:
Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) te Den Haag, rekeningnummer 28.50.04.875, kredietlimiet
1.225.200
ABN-AmroBankNVteStiens, rekeningnummer 45.00.12.514, kredietlimiet €50.000,00;
Postbank NV, rekeningnummer 968451 (t.b.v. Burgerzaken);
Friesland Bank te Stiens, rekeningnummer 29.94.70.121.
Om de kosten te minimaliseren wordt het geldstromenbeheer hoofdzakelijk via 66n bank uitgevoerd n.l. de BNG.
Als de bank voor de Overheid kan de BNG zijn diensten tegen gunstige condities aanbieden. Via het pakket
"geintegreerde dienstverlening" vindt dagelijks aanvulling dan wel afroming plaats in de vorm van daggeld c.q.
deposito teneinde een zo gunstig mogelijke rente te realiseren.
Tevens wordt het betalingsverkeer op elektronische wijze uitgevoerd via de BNG.
Pagina 41 van 45
