Op de post salarissen is de raming verhoogd. Dit wordt vooral veroorzaakt door een hogere
eindejaarsuitkering. Door het vertrek van een aantal personeelsleden worden de opgebouwde
vakantie rechten al in december uitbetaald. Daamaast zijn er opbrengsten van medewerkers die
gedetacheerd zijn in Middelsee verband.
De kosten automatisering vallen hoger uit door de noodzakelijke aanschaf van een nieuwe
server.
Investeringsplan 2008 (IP 2008)
De bijdrage voor de Noordwest Tangent kan worden doorgeschoven naar 2009. De overige
investeringen zijn gevoteerd, behoudens de post categorisering van wegen. Deze kan worden
doorgeschoven naar 2009 en is de begroting 2009 meegenomen.
Reserves en voorzieningen
Op basis van de ze wijziging is er een mutatie met de reserves en voorzieningen van 66.550,--
Deze onttrekking is als volgt opgebouwd
Argumenten:
Naast dat wij tussentijds verantwoording afleggen over de al gedane uitgaven en eventuele
overschrijdingen is het in het kader van de rechtmatigheid gewenst om de gewijzigde begroting
zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij de jaarrekening 2008.
Op basis van bovengenoemde wijzigingen gaan we uit van een overschot op de jaarrekening
2008 van 6.033,--. Conform het bestaande beleid wordt een rekeningsresultaat toegevoegd aan
de Algemene Reserve.
Kanttekeningen:
Het kan tijdens de opstelling van de rekening gebeuren dat wij van mening zijn in het kader van
de rechtmatigheid onvoldoende door uw raad te zijn geautoriseerd. Voomamelijk geldt dit
wanneer wij willen beschikken over reserves of bij het storten in de reserves. Op basis van de
indimeniteitsprocedure zullen wij deze besluiten voor de vaststelling van de jaarrekening als
nog aan u voorleggen
Financiele toelichting:
Zie voorgaande
Uitvoering afhandeling:
n.v.t.
Evaluatie:
n.v.t.
Rerserve /vooziening
storting onttrekking
bed rag
Voorziening onderhoud gebouwen
onttrekking
8.000-
bijdrage restauratie
Decentrale gelden
storting
5.000
opnieuw instellen
Voorziening onderhoud gebouwen
ontrekking
35.000-
bijrage It Span
Riolering
ontrekking
6.500-
benchmark riolering
Bruggen haven en kades
ontrekking
18.150-
kade muur haven Bristum
Bruggen haven en kades
ontrekking
3.900-
onderzoek brug Hijum
66.550-
