Liquide middelen 17.303 1.184.995
Overlopende activa 7.761 21.895
Totaal vlottende activa 7.384.994 7.798.500
Totaal activa 26.159.054 27.232.647
Passiva
Vaste financieringsmiddelen
Eigen vermogen
Reserves:
Algemene reserve 3.149.440 3.280.283
Qverige Bestemmingsreserves 1.719.791 1.739.034
4.869.231 5.019.317
Rekeningresultaat voor bestemming 183.151 -159.736
5.052.382 4.859.581
Voorzieningen 1.487.236 2.664.202
Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1 jaar
Onderhandse leningen 16.367.008 17.580.090
Totaal vaste financieringsmiddelen 22.906.626 25.103.873
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd 1 jaar
Bank- en girosaldi 865.656 0
Overige schulden 1.341.847 1.129.093
2.207.503 1.129.093
Overlopende passiva 1.044.925 999.681
Totaal vlottende passiva 3.252.428 2.128.774
Totaal passiva 26.159.054 27.232.647
Borg- en garantstellingen 42.266.000 24.145.000
Pagina 26 van 44
