Een ongunstiger resultaat dan is begroot dient door de vennootschap zelf te worden opgevan-
gen; een gunstiger resultaat dan begroot daarentegen wordt aangemerkt als winst en staat ter
beschikking van de aandeelhouders, zijnde de gemeente (een uitzondering hierop is het recht
van de vennootschap om een - gemaximeerd - egalisatie- respectievelijk investeringsfonds op
te bouwen).
Aanwezig budget
De jaarrekening 2009 is vertrekpunt.
Budgetsubsidie 2009 1.231.000
Onderhoud
Het totale onderhoud in 2009, eigenaar- en huurderonderhoud
tezamen, bedraagt jaarlijks gemiddeld 248.000 (in 2009: 275.818).
Gecorrigeerd voor het bij de gemeente blijvende eigenaaronderhoud,
zijnde ca. 165.500, resteert voor It Gryn B.V. het huurderdeel
ad ca. 77.400, alsmede voor onderhoud en reparaties
van de losse bedrijfsinventaris jaarlijks ca. 5.000
Af: onderhoud 2009 - 275.800
Bij: onttrekking onderhoudfonds2009 24.270
Af: dotatie onderhoudsfonds 2009 -€ 1.890
Bij: dagelijks huurderonderhoud 77.400
Bij: onderhoud losse bedrijfsinventaris 5.000
Doorbelastingen intern
Na verzelfstandiging beeindigt It Gryn de afname van gemeentelijke
dienstverlening aan It Gryn. Daarnaast draagt de gemeente het
eigendom van de losse inrichting over aan It Gryn. De afrekening is
gebaseerd op de werkelijke kapitaallasten
Af: doorbelasting gemeentelijke overhead 2009 - 98.300
Bij: marktconform voorzien in vervangende dienstverlening 40.000
Verzekeringen
Af: bij de gemeente achterblijvende premie opstalverzekering - 8.900
(de beoogde premiebesparing ad 25.000 is reeds meegenomen
in de jaarcijfers van 2009)
Kapitaallasten
Af: doorbelaste kapitaallasten 2009 - 378.200
Bij: afschrijving vervanging losse bedrijfsinrichting 58.800
Bij: rente losse bedrijfsinventaris 12.500
Implementatie bezuiniging
Met verwijzing naar het voorgaande hoofdstuk 3, resulteren te
nemen maatregelen in extra inkomsten. Een deel hiervan,
samenhangend met verhoogde tarieven voor recreatief-/doel-
groepen- en leszwemmen, draagt gefaseerd bij tot de beoogde
inkomstentoename.
Tarieven en horeca
Extra inkomsten als gevolg van tariefverhogingen en verhoogde
horecapacht
Af: tariefverhoging recr.-/doelgroepen-/leszwemmen - 60.000 (gefaseerd)
Af: tariefverhoging sporthal scholen - 4.800
Af: voor btw belaste prestaties sporthal - 10.000
Af: verhoogde horecapacht - 14.500
j|§ Grontmij j Marktplan
FinanciSle vormgeving
13/99100015/AR
Pagina 21 van 33
