Kasbeheer
Kasgeldlimiet (renterisico van de vlottende schuld)
Voor de hoogte van de vlottende schulden (korter dan 1 jaar) geldt de kasgeldlimiet als norm. Deze
norm is voor gemeenten vastgesteld op 8,5% van de jaarlijkse begrotingsomvang. Voor 2010 was de
begrotingsomvang 19.023.000 waardoor de hiemit voortvloeiende kasgeldlimiet uitkomt op
1.617.000. Het verloop van de kasgeldlimiet over 2010, zowel per kwartaal als in totaal, is in de
volgende tabel weergegeven. Hieruit blijkt dat de gemeente binnen deze limiet is gebleven.
Pagina 47 van 112
PORTEFEUILLE VASTE UITZETTINGEN PER 31-12-2010
VASTE UITZETTINGEN PUBLIEKE TAAK
Naam geldnemer
Soort
Instrument
Nominaal
Aankoop-
datum
Afloop-
datum
Rente
Restant
uitzetting
Weging in
portefeuille
Overheden
Grootboeken Nat. Schuld
Grootboeken Nat. Schuld
Obligatielen.
Obligatielen.
11
8
1-1-1912
1-1-1912
2025
2025
2,50%
3,00%
11
8
1,73%
1,23%
Subtotaai Overheden
19
19
2,97%
Overheidsbanken
B.N.G. (aandelen)
Aandeel
1-1-1970
180
27,80%
Subtotaai Overheidsbanken
0
180
27,80%
Overige insteiiingen
Afvalsturing
Fryslan Miljeu
Kredietbank
Aandeel
Aandeel
Aandeel
1-1-1994
1-1-1999
1-1-1990
20
25
18
3,15%
3,83%
2,80%
Subtotaai Overige insteiiingen
0
DO
y, 1 /o
Totaal uitzettingen publieketaak
19
263
40,54%
VASTE UITZETTINGEN NIET TOEGESTAAN
Naam geldnemer
Soort
Instrument
Nominaal
Aankoop-
datum
Afloop-
datum
Rente
Restant
uitzetting
Weging in
portefeuille
Overige insteiiingen
Ambtenaren Gem. L'deel
St. Martenastate
Martenastate (Tunmanswente)
St. Martenastate
Lening
Lening
Lening
Lening
2.924
34
75
35
30-10-1988
01-02-2009
01-12-2009
2020
2015
2019
2019
4,98%
4,50%
3,50%
276
11
67
32
42,57%
1,71%
10,33%
4,86%
Subtotaai Overige insteiiingen
3.068
386
59,46%
Totaal uitzettingen niet
toegestaan
3.068
386
59,46%
TOTAAL VASTE UITZETTINGEN
3.087
649
100,00%
