Bankrelaties
De gemeente Leeuwarderadeel heeft bij de volgende instellingen een bankrekening:
Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) te Den Haag, rekeningnummer 28.50.04.875,
kredietlimiet €1.225.200;
BNG, rekeningnummer. 28.51.40.493 t.b.v. de Noordelijke Elfstedenvaarroute (NER); het
saldo van deze rekening wordt doorgesluisd naar een rekening-courant (nr. 18200) bij het
Ministerie van Financien, dit noemt men Schatkistbankieren;
ABN-AMRO BankNV te Stiens, rekeningnummer 45.00.12.514, kredietlimiet 50.000;
Friesland Bank te Stiens, rekeningnummer 29.94.70.121
Om de kosten van het betalingsverkeer zo laag mogelijk te houden, wordt het geldstromenbeheer
hoofdzakelijk via een bank uitgevoerd n.l. de BNG. Als de bank voor de Overheid kan de BNG zijn
diensten tegen gunstige condities aanbieden. Met de BNG is een Overeenkomst Financiele
Dienstverlening afgesloten waarbij via het pakket "geintegreerde dienstverlening" dagelijks aanvulling
dan wel afroming van de rekening-courant plaatsvindt in de vorm van daggeld c.q. deposito, teneinde
een zo gunstig mogelijke renteresultaat te realiseren. Tevens voldoet de BNG aan het gestelde in
artikel 6 van het Treasurystatuut m.b.t. het kredietrisicobeheer (uitzetten van middelen uit hoofde van
treasury). Het betalingsverkeer en de inning van de gemeentelijke belastingen (middels maandelijkse
automatische incasso) wordt op elektronische wijze uitgevoerd via de BNG.
Pagina 48 van 112
KASGELDL1MIET PER 31-12-2010
Kasgeldlimiet
Omvang begroting per 1 januari 2010 19.023
Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag 8,50%
Kasgeldlimiet in bedrag 1.617
(Bedragen x EUR 1.000)
BUDGET
REALISATIE
Kwartaal
4: okt-
Jaar
1: jan-mrt
2: apr-jun
3: jul-sep
dec
Jaar
Vlottende schuld
Opgenomen gelden 1 jaar
0
0
0
0
0
Schuld in rekening-courant
0
62
0
0
16
Gestorte gelden door derden 1 jaar
0
0
0
0
0
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld
0
0
0
0
0
Totaal vlottende schuld
0
0
62
0
0
16
Vlottende middelen
Uitgeleende gelden 1 jaar
0
0
0
0
0
Contante gelden in kas
0
0
0
0
0
Tegoeden in rekening-courant
1.863
62
1.127
1.880
1.233
Overige uitstaande gelden 1 jaar
0
0
0
0
0
Totaal vlottende middelen
0
1.863
62
1.127
1.880
1.233
Toets kasgeldlimiet
Totaal netto vlottende schuld
0
-1.863
0
-1.127
-1.880
-1.217
Toegestane kasgeldlimiet
1.617
1.617
1.617
1.617
1.617
1.617
Ruimte Overschrijding (-)
1.617
3.480
1.617
2.744
3.497
2.834
