.Artikel 15 Verantwoordelijkheden
De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in
onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordelijkheden
Gemeenteraad
Het vaststellen van de publieke taak.
Het vaststellen van het treasurystatuut.
v*Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het
treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten, middels
de financiele verordening.
Het vaststellen van de treasuryparagraaf in
begroting en jaarrekening.
Het houden van toezicht op het treasurybeleid en
uitvoering hiervan.
ge Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel)
bijstellen van het treasurybeleid.
College van B&W
Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele
verantwoordelijkheid.
Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties.
Het rapporteren aan de gemeenteraad over de
uitvoerinq van het treasurybeleid.
Portefeuillehouder Financien
Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke
verantwoordelijkheid).
Beleidsadviseur Financien
Het opzetten van administratieve richtlijnen op het
gebied van treasuruy.
Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen.
Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid
van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en
hierover rapporteren aan het college van B&W.
De Comptabele
Het uitvoeren van de aan hem gemandateerde treasury-
activiteiten conform het treasurystatuut en de
treasuryparagraaf.
Het zorgdragen voor een juiste verantwoording van de
uitvoering van de door hem/haar gemandateerde
treasury-activiteiten.
Het rapporteren aan het college van B&W over de
uitvoering van het treasurybeheer.
Het afleggen van verantwoording aan het college van
B&W.
De Sectorhoofden
Het zorg dragen voor een goede kwaliteit van de
informatie die hun afdelingen aanleveren aan de sector
Middelen met betrekking tot de toekomstige uitgaven en
ontvangsten.
Budgethouders
Het zorg dragen voor een goede kwaliteit van de
informatie aan de sector Middelen met betrekking tot
toekomstige uitgaven en inkomsten.
Het zorg dragen voor het tijdig aanleveren van
betrouwbare operationele informatie over toekomstige
geldstromen aan de sector Middelen.
Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste
c.q. ten gunste van hun budgetten.
Kassier/treasurer
Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de
6
