volgende deelfuncties: het risicobeheer,
gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en
relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten
overeenkomstig dit treasurystatuut en de
treasuryparagraaf worden uitgevoerd en de transacties
dienen geautoriseerd te zijn door de comptabele.
Het opstellen van een rentevisie.
Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van
het saldo- en liquiditeitenbeheer.
Het beheren van de geldstromen;
Het onderhouden van contacten met banken,
geldmakelaars en overige financiele instellingen.
Het afsluiten van financiele contracten, voortvloeiende
uit bovenstaande deelfuncties.
Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties.
Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op
treasurygebied.
Het adviseren van de sectoren over de financiele
gevolgen van hun activiteiten en projecten.
Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare
gegevens aan de gemeentelijke administratie.
Het afleggen van verantwoording aan het sectorhoofd
Middelen over de uitvoering van de aan hem/haar
gemandateerde taken.
Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen.
Het afhandelen van het contante en girale
betalingsverkeer.
Het rapporteren aan het sectorhoofd Middelen belast
met de controle over de uitvoering van de aan hem/haar
gemandateerde taken.
Financiele administratie
Het juist en volledige administreren van de bezittingen,
schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven,
ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en
financiele administratie.
Accountant
Het in het kader van haar reguliere controletaak
adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving
van het treasurystatuut.
HOOFDSTUK VIII - BEVOEGDHEDEN
Artikel 16. Bevoegdheden
In onderstaande tabel staan de bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten
weergegeven alsmede de daarbij benodigde flattering.
Bevoegde functionaris
(eerste handtekening)
Autorisatie door
(tweede
handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en qeldstromenbeheer
Het uitzetten van geld via
callgeld.deposito en spaarrekening
kassier
comptabele
7
