Het aantrekken van geld via callgeld of
kasgeld
kassier
comptabele
Betalingsopdrachten voorbereiden,
betaalbaar stellen en versturen
kassier
comptabele
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen.
comptabele
College van B&W
Bankcondities en tarieven afspreken
comptabele
College van B&W
Financiering en uitzetting
Het afsluiten van kredietfaciliteiten
comptabele
College van B&W
Het aantrekken van gelden via
onderhandse leningen
comptabele
College van B&W
Het uitzetten van gelden via
onderhandse leningen en
(staats)obligaties
comptabele
College van B&W
Het verstrekken van leningen aan derden
uit hoofde van de publieke taak
comptabele
College van B&W
Het garanderen van gelden uit hoofde
van de publieke taak
comptabele
College van B&W
HOOFDSTUK IX - INFORMATIEVOORZIENING
Artikel 17
Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel
opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatie-
verstrekker
Informatie-
ontvanger
Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven
en ontvangsten voor de
liquiditeitenplaning
periodiek
sectorhoofden
kassier
Liquiditeitenplanning
jaarlijks
kassier
sectorhoofd
Middelen
Beleidsplannen treasury in treasury-
paragraaf beqroting
jaarlijks
kassier
gemeenteraad
Evaluatie treasuryactiviteiten in
treasuryparagraaf van jaarrekening
jaarlijks
kassier
gemeenteraad
Verantwoording naar aanleiding van
treasury-paragraaf via jaarverslag
jaarlijks
kassier
gemeenteraad
Informatie aan derden (toezichthouder
en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet
fido
jaarlijks
kassier
derden
Lenings-, uitzettings- en
qarantiebesluiten
periodiek
College van
B&W
gemeenteraad
8
