Staat van reserves en voorzieningen begroting 2014-2017
- vrij deel
-
-
-
stand per 1 januari
2013
rente
vermeerdering
vermindering
rente aan
rente aan
exploitatie
2014
rente
vermeerding
vermindering
exploitatie
2015
rente
Algemene reserve
sal do
4,0%
t.l.v. expolitatie
t.g.vexploitatie
4,0%
t.l.v. expolitatie
t.g.vexploitatie
4,0%
- buffer gedeelte
619.537
24.781
644.318
25.773
670.091
26.804
- dekkingsmiddel
2.686.379
107.455
107.455
2.686.379
107.455
107.455
2.686.379
107.455
723.804
28.952
332.875
168.700
916.931
36.677
79.242
874.366
34.975
subtotaal
4.029.720
161.189
332.875
168.700
107.455
4.247.629
169.905
0
79.242
107.455
4.230.837
169.233
Bestemmings reserve
Onderhoud wegen
153.876
6.155
160.031
6.401
166.432
6.657
Volkshuisvesting
45.701
1.828
6.500
41.029
1.641
42.670
1.707
Omvonnen openbaargroen
78.822
3.153
50.000
31.975
1.279
33.254
1.330
Klimaatiniatieven SLOK.
3.693
148
3.841
0
0
0-
0-
Onderhoud dorpshuizen
32.405
1.296
16.000
33.000
16.701
668
17.369
695
Doipenfonds
37.958
1.518
3.476
36.000
1.440
1.440
36.000
1.440
Bouwgrondexploitatie
105.000
4.200
109.200
4.368
113.568
4.543
Komuitleg (grondexploitatie)
97.180
3.887
40.930
60.137
2.405
62.543
2.502
Uitvoering Toer. Recreatieve Visie
10.400
416
10.816
0
subtotaal
565.035
22.601
16.000
148.563
0
455.073
18.203
0
1.440
0
471.836
18.873
Totaal Reserves
4.594.755
183.790
348.875
317.263
107.455
4.702.702
188.108
80.682
107.455
4.702.673
188.107
Voorziening Algemeen
Onderhoud gebouwen
448.584
358.500
451.850
355.234
358.500
827.518
113.784-
Onderhoud bruggen/havens/kades
121.815
97.000
171.314
47.501
97.000
111.355
33.146
Voorziening grondbedrijf
0
0
Afvalstoffenheffing
112.367
2.659
109.708
17.934
91.774
Riolering/uitvoering GRP
322.090
12.884
80.556
415.530
16.621
77.092
509.243
20.370
Pensioen aanspraken wethouders
268.794
24.829
293.623
6.192
299.815
Decentrale gelden personeel
15.000
5.000
20.000
0
Bmidschat verzelfstand. Openb.Ond.
0
0
Culturele activiteiten kunstwerken
15.938
7.800
23.738
8.550
32.288
Onderhoud kerktorens
9.000
30.000
11.000
28.000
15.000
11.000
32.000
Manifest Verkeersveiligheid Fryslan
5.481
4.200
9.681
4.200
13.881
Jeugdgezondheidszorg
42.280
42.280
42.280
Totaal voorzieningen
1.361.349
54.454
607.885
656.823
41.570
1.325.295
53.012
566.534
967.807
36.391
940.643
37.626
Totaal
5.956.104
238.244
956.760
974.086
149.026
6.027.997
241.120
566.534
1.048.489
143.846
5.643.316
225.733
