Leningenportefeuille
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de opgenomen langlopende leningen van de
gemeente Leeuwarderadeel per 1 januari 2014. Het betreft hier vastrentende leningen, waardoor
geen renterisico wordt gelopen. Van de resterende leningen is geen vervroegde aflossing meer
mogelijk. Zoals eerder aangegeven wordt in de begroting 2014 rekening gehouden met een
financieringstekort van €2.587.189,-. Het is waarschijnlijk dat er in de loop van het begrotingsjaar
2014 een langlopende lening moet worden aangetrokken.
Stand leningen per 1 januari 2014 11.230.323,-
Vervroegde aflossingen
Aflossingen 786.566,-
Nieuw aan te trekken lening(en)
Stand leningen per 31 december 2014 10.443.757,-
Uitzettingen
De portefeuille vaste uitzettingen van de gemeente Leeuwarderadeel bedraagt per 1 januari 2014
ruim €822.000,-. Hiervan heeft ruim 34% betrekking op de publieke taak van de gemeente, zoals
aandelen Bank Nederlandse Gemeenten. Het risico voor de gemeente is hierbij te verwaarlozen.
De overige vaste uitzettingen bestaat voor 65% uit:
hypothecaire geldleningen ambtenaren (er worden geen nieuwe geldleningen meer verstrekt);
aandelen BV Sportcentrum It Gryn;
vordering op Enexis BV (om niet verkregen aandeel Enexis door verkoop aandelen Essent).
Op deze overige uitzettingen loopt de gemeente Leeuwarderadeel een gering risico.
-78-
Opgenomen langlopende geldleningen Begroting 2014
Nr.
Oorspronkelijk
bed rag
Geldverstrekker
Rente
Renteher-
ziening
Restant
1-01-14
Aflossing
in 2014
Rente
in 2014
Restant
31-12-14
Einde
looptijd
84.
(in guldens)
3.000.000
Bank Nederlandse Gemeenten
4,28
272.268
54.454
11.653
217.814
2018
85.
4.000.000
Bank Nederlandse Gemeenten
4,5
674.817
100.466
30.367
574.351
2019
91.
5.000.000
Bank Nederlandse Gemeenten
5,57
1.279.376
99.041
71.261
1.180.335
2023
co co
4^ GO
4.000.000
(in €uro's)
1.500.000
Nederlandse Waterschapsbank
Bank Nederiandse Gemeenten
3,63
5,52
943.862
840.000
72.605
60.000
34.262
46.368
871.257
780.000
2026
2027
95.
1.500.000
Bank Nederlandse Gemeenten
4,77
500.000
100.000
23.850
400.000
2018
96.
1.500.000
Bank Nederlandse Gemeenten
4,65
960.000
60.000
44.640
900.000
2029
98.
2.000.000
Bank Nederlandse Gemeenten
3,72
1.360.000
80.000
50.592
1.280.000
2030
99.
2.000.000
Bank Nederlandse Gemeenten
3,885
1.360.000
80.000
52.836
1.280.000
2030
100.
2.000.000
Bank Nederlandse Gemeenten
3,88
1.440.000
80.000
55.872
1.360.000
2031
101.
1.600.000
Bank Nederlandse Gemeenten
2,855
1.600.000
45.680
1.600.000
2015
24.066.667
11.230.323
786.566
467.381
10.443.757|
