Huisbankier
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) fungeert nog steeds als huisbankier. Als de bank van
en voor de publieke sector kan BNG Bank zijn financiele diensten tegen gunstige condities aanbieden.
Tevens voldoet BNG Bank aan het gestelde in artikel 6 van het Treasurystatuut met betrekking tot
het kredietrisicobeheer (uitzetten van middeien uit hoofde van treasury).
Kasbeheer
De gemeente Leeuwarderadeel heeft de volgende bankrekeningen:
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag (BNG Bank), IBAN NL65BNGH0285004875,
kredietlimiet 1.300.000,-;
idem, IBAN NL32BNGH0285140493 t.b.v. het project Noordelijke Elfstedenvaarroute (NER).
Teneinde de interne verwerkingskosten en de externe (rente-)kosten te minimaliseren houdt de
gemeente m.i.v. 2014 alleen nog een rekening aan bij BNG Bank. Het betalingsverkeer wordt
uitsluitend elektronisch uitgevoerd. Per 1 juli 2011 heeft de gemeente een vernieuwde
Financieringsovereenkomst voor een Krediet- en Depotarrangement afgesloten met BNG Bank.
Hierbij is de rentevergoeding gebaseerd op de 1-maands Euribor. Overeenkomstig artikel 13 van het
treasurystatuut wordt de grens van de kasgeldlimiet niet overschreden.
-79-
PORTEFEUILLE VASTE UITZETTINGEN PER 01-01-2014
VASTE UITZETTINGEN PUBLIEKE TAAK (Bedragen x EUR 1.000)
Naam geldnemer
Rating
Soort
Instrument
Nomi-
naal
Aankoop-
datum
Restant
uitzetting
Weging in
portefeuille
Type
zekerheid
Overheden
2,5% Grootboeken Nat. Schuld
3% Grootboeken Nat. Schuld
AAA
AAA
Obligatielening
Obligatielening
11
8
1-1-1912
1-1-1912
11
8
1,37%
0,97%
Subtotaal Overheden
19
19
2,34%
Overheidsbanken
B.N.G. (aandelen)
AAA
Aandeel
1-1-1970
180
21,95%
Subtotaal Overheidsbanken
0
180
21,95%
Overige instellingen
Afvalsturing
Fryslan Miljeu
Kredietbank
Kredietbank
Geen
Geen
Geen
Geen
Aandeel
Aandeel
Aandeel
Aandeel
1-1-1994
1-1-1999
1-1-1990
01-05-2013
20
25
18
20
2,48%
3,02%
2,21%
2,46%
Subtotaal Overige instellingen
0
84
10,18%
Totaal uitzettingen publieke taak
19
283
34,46%
OVERIGE VASTE UITZETTINGEN
(Bedragen x
EUR 1.000)
Naam geldnemer
Rating
Soort
Instrument
Jominaa
Aankoop-
datum
Restant
uitzetting
Weging in
portefeuille
Type
zekerheid
Overige instellingen
Ambtenaren Gem. L'deel
BVSportcentrum ItGryn
Vordering op Enexis BV
Lening ZWAvanti
Geen
Geen
Geen
Geen
Hypotheek
Aandeel
Aandeel
Lening
2.924
267
140
5
01-01-2011
01-11-2009
12-08-2013
162
267
105
5
19,68%
32,46%
12,79%
0,61%
Hypotheek
Subtotaal Overige instellingen
3.331
539
65,54%
Totaal overige uitzettingen
3.3311
539
65,54%
TOTAAL VASTE UITZETTINGEN
3.350
822
j 100,00%
