cs
adviseurs
5,5 Financiele uitwerking
De nieuwe structuur heeft ook gevolgen voor de financiele opzet van de Skalm. Dit hebben wij
samen met de stakeholders bekeken. In deze paragraaf gaan we hier nader op in.
5.5.1 Eigenaarslasten (gemeente)
In de gemeentelijke begroting zijn kosten opgenomen voor het gebouw(product) de Skalm. Dit
bedrag staat los van de subsidie die wordt verleend. Naast deze uitgaven ontvangt de gemeente nu
ook inkomsten uit de verhuur van de Skalm. In 2013 was er sprake van een negatief saldo tussen de
inkomsten en de uitgaven van 26.000. Dit is een verkapte subsidie aan de Skalm.
Hieronder zijn de uitgaven voor de jaren 2012,2013 en 2014 weergegeven:
Overzicht gemeentelijke uitgaven de Skalm
Overzicht gemeentelijke kosten de Skalm
2012
2013
2014
Kapitaalslasten
64.186
64.154
64.154
OZB
2.075
2.075
2.075
Riool
131
131
131
Waterschapslasten
633
633
633
Verzekeringen
1.958
2.555
2.555
Onderhoud
17.500
17.500
17.500
Beheer
8.219
8.676
8.676
Totale kosten
94.702
95.724
95.724
Naast deze uitgaven geeft de gemeente nog een subsidie aan Stichting Welzijn Middelsee voor de
exploitatie van de Skalm. De subsidie voor 2013 bedraagt 162.106 (begroting 2013 SWM).
Stichting Welzijn Middelsee middels heeft al een kleine ingreep gedaan waardoor de subsidie in
2014 €150.000 bedraagt.
Op basis van deze financiele studie is ook na voren gekomen dat privatisering op dit moment niet
haalbaar is. De afgesloten financieringscontracten zijn voor het merendeel langlopend en hiervan
kan niet worden afgeweken. Ook bij verkoop blijft de verplichting van de financieringscontracten
bestaan. De huur die de gemeente moet vragen aan de nieuwe stichting de Skalm 2.0 bedraagt
96.014, zodat de kosten voor de gemeente gedekt zijn.
Onderhoudskosten
Op dit moment wordt er te weinig gereserveerd voor onderhoud. Op korte termijn is dit prima te
borgen, echter op lange termijn kan dit leiden tot problemen. Hierover dient nog wel een besluit te
worden genomen om dit gat op termijn te dichten.
Huurinkomsten
In het voorgaande hebben we beschreven dat er een nieuwe stichting moet komen om de Skalm 2.0
mogelijk te maken. Om een nieuwe stichting een goed start te bezorgen is het wel noodzakelijk dat
aan een aantal voorwaarden is voldaan. De belangrijkste is te zorgen voor een gezonde financiele
basis. Dit houdt onder meer in dat er een kostprijs dekkende huur betaald wordt. Op basis van de
gemaakte analyse zijn de tarieven bepaald. De huurprijs komt op 65 per m2 en voor de servicelast
(energie, schoonmaak, klein onderhoud) wordt een bedrag van 35 per m2 in rekening gebracht.
Voor de verhuur van losse ruimten zijn wij vooralsnog uitgegaan van de huidige opbrengsten. Hier
zit nog wel een aantal mogelijkheden om dit te vergroten kijkend naar de huidige
bezettingsgegevens.
31 januari 2014 980085/20140131E001
17/22
