Huisbankier
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) fungeert nog steeds als huisbankier. Als de bank van
en voor de publieke sector kan BNG Bank zijn financiele diensten tegen gunstige condities aanbieden.
Tevens voldoet BNG Bank aan het gestelde in artikel 6 van het Treasurystatuut met betrekking tot
het kredietrisicobeheer (uitzetten van middelen uit hoofde van treasury).
Kasbeheer
De gemeente Leeuwarderadeel heeft de volgende bankrekeningen:
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag (BNG Bank), IBAN NL65BNGH0285004875,
kredietlimiet 1.300.000,-;
idem, IBAN NL32BNGH0285140493 t.b.v. het project Noordelijke Elfstedenvaarroute (NER).
Teneinde de interne verwerkingskosten en de externe (rente-)kosten te minimaliseren houdt de
gemeente alleen nog een rekening aan bij BNG Bank. Het betalingsverkeer wordt uitsluitend
elektronisch uitgevoerd. Per 1 juli 2011 heeft de gemeente een vernieuwde
Financieringsovereenkomst voor een Krediet- en Depotarrangement afgesloten met BNG Bank.
Hierbij is de rentevergoeding gebaseerd op de 1-maands Euribor. Overeenkomstig artikel 13 van het
treasurystatuut wordt hierbijde grens van de kasgeldlimiet niet overschreden.
-84-
PORTEFEUILLE VASTE UITZETTINGEN PER 01-01-2015
vaste uitzettingen publieke taak
(Bedragen x EUR 1.000)
Naam geldnemer
Rating
Soort
Nomi-
Aankoop-
Restant
Weging in
Type
Instrument
naal
datum
uitzetting
portefeuille
zekerheid
Overheden
2,5% Grootboeken Nat. Schuld
AAA
Obligatielening
11
1-1-1912
11
1,45%
3% Grootboeken Nat. Schuld
AAA
Obligatielening
8
1-1-1912
8
1,03%
Subtotaal Overheden
19
19
2,48%
Overheidsbanken
B.N.G. (aandelen)
AAA
Aandeel
1-1-1970
180
23,21%
Subtotaal Overheidsbanken
0
180
23,21%
Overige instellingen
Afvalsturing
Geen
Aandeel
1-1-1994
20
2,63%
Fryslan Miljeu
Geen
Aandeel
1-1-1999
25
3,20%
Kredietbank
Geen
Aandeel
1-1-1990
18
2,34%
Kredietbank
Geen
Aandeel
01-05-2013
20
2,61%
Subtotaal Overige instellingen
0
84
10,76%
Totaal uitzettingen publieke taak
19
283
36,45%
overige vaste uitzettingen
(Bedragen x EUR 1.000)
Overige instellingen
Ambtenaren Gem. L'deel
Geen
Hypotheek
2.924
157
20,19%
Hypotheek
BV Sportcentrum It Gryn
Geen
Aandeel
267
01-01-2011
267
34,33%
Vordering op Enexis BV
Geen
Aandeel
140
01-11-2009
65
8,39%
Lening ZW Avanti
Geen
Lening
5
12-08-2013
5
0,64%
Totaal overige uitzettingen
3.331
494
63,55%
TOTAAL VASTE UITZETTINGEN
3.350
777
100,00%
