Toelichting op het exploitatie-overzicht Parnas
Baten
Subsidies
Gemeentelijke bijdrage muziek crea
Subsidies projecten
Subsidies loonkosten
2004
1.326.600
77.462
8.400
begroting
2004
1.326.600
44.000
10.000
2003
1.285.200
27.218
8.400
1.412.462 1.380.600 1.320.818
Jciivitei/en
Cursusgelden crea 270.686 270.000 260.194
Lesgelden muziek 381.050 380.000 367.436
651.736 650.000 627.630
Ferbuunopbrengsten
Verbuur aan derden 32.249 32.000 16.020
Overige baten
Project opbrengsten
76.807
65.000
75.591
Buitenschoolse activiteiten
58.984
40.000
23.603
Café opbrengst
49.813
50.000
44.186
Materiaal verkoop
8.278
12.000
10.202
Diversen
5.181
10.000
7.507
Diverse baten
15.088
30.000
38.691
Rente
15.511
-
20.688
229.662 207.000 220.468
Stichting Parnas, Leeuwarden
pagina IS
w|i|l >4
tlJ 4
Kosten
Personeelskosten
salarissen gml
salarissen st. pamas
inhuur personeel
2004
begroting
2003
697.692
646.546
190.567
760.000
627.000
142.000
736.908
608.178
90.069
1.534.805
1.529.000
1.435.155
Overigepersoneelskosten
Kosten Arbo,P&0,ass.ziektekosten
Reis en verblijfkosten
Kosten salarisadministratie
Studie bijscholing
Overige personeelsgebonden lasten
24.322
25.809
18.169
17.611
19.007
33.000
22.100
16.000
10.000
48.900
31.920
22.696
12.095
12.069
9.821
104.918
130.000
88.601
Totaal personeelskosten
(zie specificatie 3. toelichting personeel)
1.839.723
2004
1.659.000
begroting
1.523.756
2003
Huisvestingskosten
Huur gebouw
Onderhoud gebouw+inventaris
Huur externe ruimte
Schoonmaak
Energie
Belastingen/assurantien
overige huisvestingslasten
204.415
205.000
199.609
229.918
18.000
23.607
6.247
25.000
12.382
9.999
20.000
12.458
22.749
30.000
25.673
9.102
13.000
18.597
1.777
2.000
2.123
484.207
313.000
294.449
Stichting Pamas, Leeuwarden
pagina 19
