4
f
8
RFjaV^ERHOUs^ooPErs
'4
Het renteverschil kan als volgt worden verbijzonderd:
exploitatie
begroting
7
verschillen
ontvangen kredietvergoeding
342
320
22
vergoeding wegens vervroegde aflossing
6
6
0
hypotheekrente
3
3
0
rente woningrenovatiekredieten
17
15
2
fondsen
31
27
4
399
371
28
rente gemeente Leeuwarden
2
7
5
rente overige gemeenten
65
62
(3)
rente derdenrekeningen
(12)
3
15
fondsen
31
27
(4)
86
99
13
313
272
Het interestsaldo valt hoger uit omdat zowel de interestbaten als de interestlasten een gunstiger verloop
vertoonden dan was begroot. Dit is het gevolg van een betere liquiditeitspositie van de GKB in 2004,
waardoor leningen van de GKB zijn afgelost en er verder geen extra vreemd vermogen is aangetrokken in
2004.
Rente gemeente Leeuwarden en derdenrekeningen
begroot 680.000,= (excl. het in de huisvesting geïnvesteerde vermogen)
a 3,5% (gewogen gemiddelde) inclusief rente derdenrekeningen
10
exploitatie
rente derdenrekeningen
Verschil
2
(12)
(10)
20
Rente overi ge gemeenten
begroot 6 1.744.218 a 3,55% (gewogen gemiddelde)
exploitatie 1.744.218 a 3,75% (gewogen gemiddelde)
Verschil
62
65
pK!C!Wm&^PERS f§
Gewaarmerkt ais staat
waarop onze verklaring
-8
srfcl
RT 2005
d.d.
mede betrakfcirig beeft.
De lasten zijn 356.000,= hoger dan werd begroot. Dit nadeel is als volgt te specificeren:
exploitatie begroting verschillen
personeelskosten 1.738 1.480 (258)
huisvestingskosten 152 105 (47)
automatiseringskosten 149 136 (13)
bestuurskosten 16 16 (0)
algemene kosten 237 199 (38)
2.292 1.936 (356)
Personeelsformatie
2004 begroting 2003
2004
vast personeel 38 35 35
(ingeleend) tijdelijk personeel (in fulltime equivalenten) 14 10 10
~52 45 45
De personeelsformatie is in 2004 uitgebreid als gevolg van de arbeidsintensivering van de dossiers en de
werlcvoorraad die is ontstaan in 2004. Deze personeelsleden zijn aangenomen op tijdelijke basis.
Interest reserves en fondsen
In voorgaande opstellingen is rekening gehouden met interest over reserves en fondsen. Deze post is te
becijferen op afgerond 31.000,= (op basis van een rente van 3,75%). Door het beschikbaar zijn van de
reserves en fondsen wordt een besparing op de rente-uitgaven bereikt.
t 4
Gewaarmerkt als staat
waarop onze verklaring
d.d.
k 2005
mede betrslckidgi heeft.
