deze component is onderwerp van overleg geweest in TPO van 27 november 2012. Daarop wordt op een later
tijdstip teruggekomen.
Er is overleg gevoerd met
Het concept van dit voorstel is besproken in het managementoverleg van 15 november 2012 en het TPO van 27
november 2012. De toezichthouders zijn in principe akkoord gegaan.
Wettelijke/contractuele verplichting
Een begroting kan uiterlijk 31 december van het betreffende jaar door u worden gewijzigd. Besluitvorming
over deze wijziging kan niet worden uitgesteld tot een volgend jaar.
Financiële consequenties
In onderstaande tabel staat het verloop van het begrotingssaldo op hoofdlijn als gevolg van de slotwijziging
weergegeven. De financiële consequenties in detail zijn verwerkt in de begrotingswijziging, die als bijlage is
opgenomen.
Verloop begrotingssaldo 2012 als gevolg van slotwijziging
exploitatie
sanering reserve
relevant tekort
begrotingssaldo na de najaarsnota
1.331.899
-3.504.384
-2.172.485
verschuiving dekking onderzoekskosten
-350.000
350.000
0
afwaardering activa
-910.485
-910.485
sloop leegstaande schoolgebouwen
-316.550
-316.550
septemberci rculai re
224.120
224.120
lagere rentelasten kasgeldleningen
163.000
163.000
uitkeringen WWB
-100.000
-100.000
herstel calamiteit aan oever
-50.000
-50.000
overige incidentele bijstellingen
-110.448
-110.448
correcties, budgettair neutraal
0
0
begrotingssaldo inclusief slotwijziging
-118.464
-3.154.384
-3.272.848
ARHI
Dit vindt plaats via de gebruikelijke kanalen.
Uitvoering
Na uw besluit wordt het voorstel ter goedkeuring naar de toezichthouder(s) verzonden.
Communicatie
Geen bijzonderheden.
7/10
3 05 raadsvoorstel slotwijziging begroting 2012.doc/7
