De vaste uitzettingen in het kader van de publieke taak bedragen 264.000, waarvan de aandelen
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) voor 180.375 de grootste is. Het risico voor de gemeente op
de vaste uitzettingen Publieke Taak is derhalve beperkt.
De overige vaste uitzettingen bestaan uit:
a. voor 26.000 hypothecaire geldleningen aan personeelsleden: gering risico:
b. verstrekte renteloze lening aan ZW "Avanti": gering risico.
c. In december 2014 verstrekte renteloze lening aan Stichting Sportpark Flapbrêge t.b.v. de
realisatie van een kunstgrasveld voor Voetbalvereniging "D.T.D.": gering risico
d. In 2016 is aan CBOG2 een lening verstrekt van 45.000 voor de realisatie van een
peuteropvang in de Samenwerkingsschool te Britsum.
PORTEFEUILLE VASTE UITZETTINGEN PER 31-12-2016 (bedragen x 1.000 Euro)
VASTE UITZETTINGEN PUBLIEKE TAAK
Naam geldnemer
Soort
Aankoop
Afloop
Restant
Weging in
Instrument
datum
datum
uitzetting
portefeuille
Overheidsbanken
B.N.G. (aandelen)
Aandeel
1-1-1970
180
42,75%
Overige instellingen
Afvalsturing
Aandeel
1-1-1994
20
4,75%
Fryslan Miljeu
Aandeel
1-1-1999
25
5,93%
Kredietbank Nederland
Aandeel
1-1-1990
38
9,29%
Totaal uitzettingen publieke
taak
264
62,72%
VASTE UITZETTINGEN OVERIG
Naam geldnemer
Soort
Aankoop
Afloop
Restant
Weging in
Instrument
datum
datum
uitzetting
portefeuille
Overige instellingen
Ambtenaren Gem. L'deel
Lening
2017
26
6,17%
Lening ZW "Avanti"
Lening
2013
2018
2
0,47%
St. Sportpark de Flapbrêge
Lening
2014
2034
84
19,95%
CBOG2
Lening
2016
2031
45
10.69%
Totaal vaste uitzettingen overig
157
37,28%
TOTAAL VASTE UITZETTINGEN
421
100,00%
2.4.2 Gemeentefinanciering
Relatiebeheer:
De gemeente Leeuwarderadeel heeft bij de BNG Bankte Den Haag volgende bankrekeningen:
Rekening-courant onder nummer 28.50.04.875, IBAN-nummer NL65BNGH0285004875,
kredietlimiet 2.000.000;
Rekening-courant onder nummer 28.51.67.308, IBAN-nummer NL55BNGH0285167308,
t.b.v. de gemeentelijke belastingen;
Bankrekening onder nummer 28.51.40.493, IBAN NL32BNGH0285140493, t.b.v. de
Noordelijke Elfstedenvaarroute (NER);
Sinds 15 december 2013 is het verplicht Schatkistbankieren ingevoerd. In verband hiermee heeft de
gemeente een werkrekening bij BNG Bank moeten openen. Via deze werkrekening worden
57 -143
