overtollige middelen doorgesluisd naar 's Rijks schatkist. In de toelichting op de balans is een
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren opgenomen.
De gemeente beoogt het realiseren van zo gunstig mogelijke c.q. marktconforme condities voor de
financiële diensten.
De bankrelaties en hun bancaire condities worden derhalve periodiek beoordeeld.
Hierbij kan worden opgemerkt dat BNG Bank ruim voldoet aan het gestelde in artikel 6 van het
Treasurystatuut m.b.t. de kredietwaardigheid: minimaal een AA-rating.
2.4.3 Kasbeheer
Om de kosten van het betalingsverkeer zo laag mogelijk te houden, wordt slechts bij één bank een
rekening aangehouden nl. BNG Bank te Den Haag. De gemeente Leeuwarderadeel heeft bij de BNG
Bank een Krediet- en Depotarrangement afgesloten. Als dé bank voor de Overheid kan de BNG Bank
zijn diensten tegen gunstige condities aanbieden.
In 2014 is de standaard SEPA (Single Euro Payments Area) voor de betalingen en de incasso's van de
gemeentelijke belastingen ingevoerd.
Tekst jaarrekening 2015:
58 -143
