Het deel van het begrotingstotaal
(4c) dat de 500 miljoen te boven
gaat
Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
De 'Nog te ontvangen bedragen' hebben betrekking op creditfacturen van leveranciers.
126 -143
(1) (4b)*0,0075
(4c)*0,002 met een
minimum van
Drempelbedrag
250
€250.000
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
Som van de per dag buiten 's
(5a)
Rijks schatkist aangehouden
middelen (negatieve bedragen
tellen als nihil)
707
33.425
24.898
(5b)
Dagen in het kwartaal
91 91
92
92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten
(2)-(5a)/(5b)
's Rijks schatkist aangehouden
middelen
8
363
271
Boekwaarde
Boekwaarde
31-12-2016
01-01-2016
Kas Financiën
0
0
NL65 BNGH 0285 0048 75 gemeente algemeen
515
0
NL gemeente belastingen
9
0
NL32 BNGH 0285 1404 93 t.n.v. NER
250
2
Totaal
774
2
Overlopende activa
Boekwaarde
Boekwaarde
31-12-2016
01-01-2016
Nog te ontvangen bedragen
17
0
Totaal
17
0
